本站消息，11月20日，招商中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0525元，累计净值为1.0525元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨0.79%，近1年上涨2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.18%，现金占净值比0.67%。

该基金的基金经理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.25%。

存保基金公司成立于2019年5月，注册资本为100亿元，股东为央行。央行公布的2023年存款保险基金收支情况显示，为推进金融风险化解，使用存款保险基金115亿元开展风险处置，使用215.133亿元归还金融稳定再贷款。截至2023年末，存款保险基金存款余额810.123亿元。

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